Borrador trimestral de impuestos: Modelo 303 y Modelo 130
Ciertto te calcula un borrador del Modelo 303 (IVA) y del Modelo 130 (IRPF) con tus facturas y tus gastos, para que sepas lo que viene antes de que llegue el trimestre.
Llega el día 15 del mes que cierra trimestre y todavía no sabes si te va a tocar pagar 300 € o 3.000 €. Esperas a que tu gestoría te lo diga y, cuando te lo dice, ya no hay margen para hacer nada.
En Analítica, en la pestaña Fiscal, Ciertto te va calculando un borrador de los dos modelos trimestrales con los que convive casi cualquier autónoma en España, a partir de las facturas y los gastos que ya tienes metidos.
Antes de nada
Es una estimación orientativa, para que puedas anticiparte. No es un documento oficial ni sustituye a tu declaración ni al trabajo de tu gestoría.
Modelo 303, el IVA
Ciertto suma el IVA de todas las facturas que has emitido en el trimestre, que es el IVA repercutido, y le resta el IVA de los gastos que has registrado en ese mismo periodo, que es el soportado.
Resultado del 303 = IVA repercutido menos IVA soportado
Si sale positivo, es lo que tendrías que ingresar en Hacienda. Si sale negativo, tienes saldo a compensar en el trimestre siguiente.
Una cosa a tener en cuenta: el IVA de las compras intracomunitarias, las que le haces a empresas de otros países de la UE, no entra en el cálculo automático. Eso se añade a mano en la AEAT.
Modelo 130, el IRPF
Este va con los datos acumulados desde el 1 de enero hasta el final del trimestre en curso, no solo con los de esos tres meses. El cálculo tiene tres pasos:
Calcula tu rendimiento neto: los ingresos totales del año menos los gastos totales.
Le aplica el 20 % a ese rendimiento neto.
Le resta las retenciones de IRPF que ya te han aplicado en las facturas que has emitido.
Resultado del 130 = (rendimiento neto × 20 %) menos retenciones aplicadas menos pagos de trimestres anteriores
Ojo con los trimestres anteriores
Si ya has presentado el Modelo 130 en trimestres anteriores del mismo año, acuérdate de restar esas cantidades al resultado que te enseña Ciertto.
Copiar los valores
Al lado de cada cifra hay un icono de copia. Lo pulsas y te llevas el número con el formato decimal correcto, listo para pegarlo en el formulario de la AEAT o en el documento que le pasas a tu gestoría.
Esa es la parte que más agradezco: dejar de transcribir importes a mano, que es justo donde se cuela el error.
Para qué lo uso yo
Saber más o menos cuánto voy a pagar sin esperar a la cita con la gestoría.
Ver venir un trimestre de IVA alto y apartar el dinero con tiempo.
Llegar a la gestoría con los números ya sacados en vez de con una carpeta de facturas.
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